剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第40期中間計算期間自 平成28年11月22日至 平成29年 5月21日	第41期中間計算期間自 平成29年11月21日至 平成30年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	81	27
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,583	281
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,583	281
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	67,086	31,062

2018/08/20 9:08

#2 中間注記表（連結）

2018/08/20 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

2018/08/20 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		31,899,643		44,349,855
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		31,776,350		44,226,562
別途積立金		24,580,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		6,696,350		19,146,562
株主資本計		53,452,601		65,902,812

2018/08/20 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年11月20日現在	平成30年 5月20日現在
元本	4,746,760,522	4,612,319,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	171,252,284	166,844,780

注記表

2018/08/20 9:08