有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信11月号
グリーン公社債投信11月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第31計算期間末 | (平成20年11月19日) | 992,874,571 | 997,493,421 | 1.0000 | 1.0047 |
| 第32計算期間末 | (平成21年11月19日) | 845,060,516 | 847,774,849 | 1.0000 | 1.0032 |
| 第33計算期間末 | (平成22年11月24日) | 717,642,648 | 718,948,756 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第34計算期間末 | (平成23年11月21日) | 638,217,165 | 638,935,158 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成24年11月19日) | 578,241,400 | 578,857,804 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第36計算期間末 | (平成25年11月19日) | 512,781,418 | 513,259,330 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成26年11月19日) | 475,022,528 | 475,417,746 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第38計算期間末 | (平成27年11月19日) | 426,335,815 | 426,627,002 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第39計算期間末 | (平成28年11月21日) | 357,958,860 | 358,103,833 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第40計算期間末 | (平成29年11月20日) | 342,019,672 | 342,114,069 | 1.0000 | 1.0003 |
| 平成28年11月末日 | 371,614,758 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 369,871,809 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 369,099,265 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 368,198,900 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 365,464,604 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 363,010,561 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 353,643,472 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 350,467,441 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 349,157,143 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 347,423,451 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 345,680,985 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 342,798,641 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 352,578,139 | ― | 1.0000 | ― | |
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