グリーン公社債投信12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年12月19日 | 自 2016年12月20日 至 2017年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 781,261 | 46,817 |
| 有価証券売買等損益 | -462,359 | 71,867 |
| 営業収益合計 | 318,902 | 118,684 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,332 | 258 |
| 受託者報酬 | 31,111 | 4,513 |
| 委託者報酬 | 15,579 | 1,407 |
| その他費用 | 7,955 | 1,480 |
| 営業費用合計 | 57,977 | 7,658 |
| 全事業営業利益 | 260,925 | 111,026 |
| 当期経常利益 | 260,925 | 111,026 |
| 四半期純利益 | 260,925 | 111,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128 | 128 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,351 | 4,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,351 | 4,677 |
| 分配金 | 245,123 | 106,349 |
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