有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信12月号
グリーン公社債投信12月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第31計算期間末 | (平成20年12月24日) | 1,648,165,417 | 1,655,471,728 | 1.0000 | 1.0044 |
| 第32計算期間末 | (平成21年12月21日) | 1,387,379,053 | 1,391,666,053 | 1.0000 | 1.0031 |
| 第33計算期間末 | (平成22年12月20日) | 1,231,783,394 | 1,233,817,066 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第34計算期間末 | (平成23年12月19日) | 1,112,196,724 | 1,113,491,320 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第35計算期間末 | (平成24年12月19日) | 1,045,406,546 | 1,046,502,130 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36計算期間末 | (平成25年12月19日) | 1,008,404,363 | 1,009,314,951 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成26年12月24日) | 834,054,658 | 834,734,412 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第38計算期間末 | (平成27年12月21日) | 682,991,949 | 683,457,066 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第39計算期間末 | (平成28年12月19日) | 608,247,501 | 608,492,624 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第40計算期間末 | (平成29年12月19日) | 581,144,618 | 581,250,967 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成28年12月末日 | 623,248,567 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 622,305,119 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 619,672,687 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 615,910,808 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 607,115,167 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 604,343,235 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 601,435,838 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 599,383,366 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 597,074,395 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 591,550,451 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 589,991,893 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 582,780,391 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 592,604,536 | ― | 1.0000 | ― | |
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