有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39期 自 平成27年12月22日 至 平成28年12月19日 | 第40期 自 平成28年12月20日 至 平成29年12月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 781,261 | 46,817 |
| 有価証券売買等損益 | △462,359 | 71,867 |
| 営業収益合計 | 318,902 | 118,684 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,332 | 258 |
| 受託者報酬 | 31,111 | 4,513 |
| 委託者報酬 | 15,579 | 1,407 |
| その他費用 | 7,955 | 1,480 |
| 営業費用合計 | 57,977 | 7,658 |
| 営業利益 | 260,925 | 111,026 |
| 経常利益 | 260,925 | 111,026 |
| 当期純利益 | 260,925 | 111,026 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 677 | 128 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,351 | 4,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,351 | 4,677 |
| 分配金 | 245,123 | 106,349 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128 | 128 |
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