海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,366,311 | 30,643,150 |
| 親投資信託受益証券 | 9,785,861,056 | 10,033,908,801 |
| 未収入金 | 23,900,000 | － |
| 流動資産計 | 9,850,127,367 | 10,064,551,951 |
| 資産の部合計 | 9,850,127,367 | 10,064,551,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,308,346 | 6,025,085 |
| 未払解約金 | 9,094,870 | 3,574,925 |
| 未払受託者報酬 | 459,183 | 473,496 |
| 未払委託者報酬 | 8,265,435 | 8,523,037 |
| その他未払費用 | 30,203 | 31,142 |
| 流動負債計 | 24,158,037 | 18,627,685 |
| 負債の部合計 | 24,158,037 | 18,627,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,616,693,762 | 12,050,170,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,790,724,432 | -2,004,246,329 |
| （分配準備積立金） | 173,288,168 | 225,031,318 |
| 元本等合計 | 9,825,969,330 | 10,045,924,266 |
| 純資産の部合計 | 9,825,969,330 | 10,045,924,266 |
| 負債・純資産合計 | 9,850,127,367 | 10,064,551,951 |
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