有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
海外国債ファンド

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(平成21年10月15日)	124,786	125,696	0.9604	0.9674
第17特定期間末	(平成22年 4月15日)	111,344	112,193	0.9174	0.9244
第18特定期間末	(平成22年10月15日)	92,711	93,494	0.8297	0.8367
第19特定期間末	(平成23年 4月15日)	79,889	80,606	0.7804	0.7874
第20特定期間末	(平成23年10月17日)	64,822	65,462	0.7092	0.7162
第21特定期間末	(平成24年 4月16日)	54,119	54,658	0.7021	0.7091
第22特定期間末	(平成24年10月15日)	46,117	46,603	0.6639	0.6709
第23特定期間末	(平成25年 4月15日)	50,119	50,560	0.7961	0.8031
第24特定期間末	(平成25年10月15日)	39,623	39,781	0.7539	0.7569
第25特定期間末	(平成26年 4月15日)	35,737	35,871	0.7979	0.8009
第26特定期間末	(平成26年10月15日)	32,765	32,885	0.8169	0.8199
第27特定期間末	(平成27年 4月15日)	30,526	30,634	0.8478	0.8508
第28特定期間末	(平成27年10月15日)	28,050	28,149	0.8473	0.8503
第29特定期間末	(平成28年 4月15日)	23,398	23,489	0.7730	0.7760
第30特定期間末	(平成28年10月17日)	19,872	19,914	0.7140	0.7155
第31特定期間末	(平成29年 4月17日)	17,842	17,881	0.7010	0.7025
第32特定期間末	(平成29年10月16日)	17,682	17,705	0.7600	0.7610
第33特定期間末	(平成30年 4月16日)	15,813	15,834	0.7313	0.7323
第34特定期間末	(平成30年10月15日)	14,383	14,404	0.7104	0.7114
第35特定期間末	(平成31年 4月15日)	14,068	14,087	0.7331	0.7341
	平成30年 4月末日	15,701	―	0.7308	―
	5月末日	15,097	―	0.7095	―
	6月末日	15,070	―	0.7193	―
	7月末日	14,961	―	0.7212	―
	8月末日	14,813	―	0.7209	―
	9月末日	14,847	―	0.7303	―
	10月末日	14,440	―	0.7163	―
	11月末日	14,393	―	0.7235	―
	12月末日	14,198	―	0.7194	―
	平成31年 1月末日	13,989	―	0.7132	―
	2月末日	14,031	―	0.7216	―
	3月末日	14,071	―	0.7318	―
	4月末日	13,892	―	0.7272	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

開示資料

決算