インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月18日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,882,670 | － |
| コール・ローン | － | 2,096,336 |
| 親投資信託受益証券 | 501,259,688 | 584,616,239 |
| 流動資産計 | 503,142,358 | 586,712,575 |
| 資産の部合計 | 503,142,358 | 586,712,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 284,043 | 305,794 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,086 | 1,223,075 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 21,148 | 25,258 |
| 流動負債計 | 1,441,280 | 1,554,142 |
| 負債の部合計 | 1,441,280 | 1,554,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,287,800 | 267,293,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,413,278 | 317,865,376 |
| （分配準備積立金） | 196,009,782 | 197,550,724 |
| 元本等合計 | 501,701,078 | 585,158,433 |
| 純資産の部合計 | 501,701,078 | 585,158,433 |
| 負債・純資産合計 | 503,142,358 | 586,712,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
