インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,235,256 | 2,196,241 |
| 親投資信託受益証券 | 594,556,725 | 598,610,435 |
| 流動資産計 | 596,791,981 | 600,806,676 |
| 資産の部合計 | 596,791,981 | 600,806,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26 | 51,452 |
| 未払受託者報酬 | 334,672 | 321,307 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,641 | 1,285,176 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 5,639 | 4,840 |
| 流動負債計 | 1,678,982 | 1,662,778 |
| 負債の部合計 | 1,678,982 | 1,662,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,154,856 | 239,985,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,958,143 | 359,158,211 |
| （分配準備積立金） | 223,257,115 | 210,944,345 |
| 元本等合計 | 595,112,999 | 599,143,898 |
| 純資産の部合計 | 595,112,999 | 599,143,898 |
| 負債・純資産合計 | 596,791,981 | 600,806,676 |
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