インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月18日 | 2021年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,000,003 |
| コール・ローン | 1,980,457 | 2,984,823 |
| 親投資信託受益証券 | 717,987,718 | 711,559,297 |
| 未収入金 | 2,276,000 | 499,000 |
| 流動資産計 | 722,244,175 | 716,043,123 |
| 資産の部合計 | 722,244,175 | 716,043,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,389,166 | 1,447,215 |
| 未払受託者報酬 | 348,852 | 380,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,528 | 1,522,482 |
| その他未払費用 | 4,880 | 5,308 |
| 流動負債計 | 4,138,426 | 3,355,593 |
| 負債の部合計 | 4,138,426 | 3,355,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,600,284 | 195,222,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,505,465 | 517,465,527 |
| （分配準備積立金） | 346,410,145 | 322,147,211 |
| 元本等合計 | 718,105,749 | 712,687,530 |
| 純資産の部合計 | 718,105,749 | 712,687,530 |
| 負債・純資産合計 | 722,244,175 | 716,043,123 |
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