インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月18日 | 2022年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,980,457 | 1,883,208 |
| 親投資信託受益証券 | 717,987,718 | 634,435,607 |
| 未収入金 | 2,276,000 | 6,829,000 |
| 流動資産計 | 722,244,175 | 643,147,815 |
| 資産の部合計 | 722,244,175 | 643,147,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,389,166 | 6,791,592 |
| 未払受託者報酬 | 348,852 | 362,922 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,528 | 1,451,839 |
| その他未払費用 | 4,880 | 5,056 |
| 流動負債計 | 4,138,426 | 8,611,409 |
| 負債の部合計 | 4,138,426 | 8,611,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,600,284 | 196,394,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,505,465 | 438,142,395 |
| （分配準備積立金） | 346,410,145 | 295,415,924 |
| 元本等合計 | 718,105,749 | 634,536,406 |
| 純資産の部合計 | 718,105,749 | 634,536,406 |
| 負債・純資産合計 | 722,244,175 | 643,147,815 |
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