有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/19-2026/03/18)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年3月18日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	26,057,685	205,777,538
親投資信託受益証券 合計		26,057,685	205,777,538
合計			205,777,538

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年3月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,190,094,829
株式	23,136,512,280
派生商品評価勘定	28,878,080
未収配当金	37,621,500
前払金	6,874,000
差入委託証拠金	93,075,528
流動資産合計	24,493,056,217
資産合計	24,493,056,217
負債の部
流動負債
未払解約金	6,189,000
流動負債合計	6,189,000
負債合計	6,189,000
純資産の部
元本等
元本	3,100,772,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,386,095,021
元本等合計	24,486,867,217
純資産合計	24,486,867,217
負債純資産合計	24,493,056,217

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年3月18日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,545,391,479円
		同期中追加設定元本額	860,308,745円
		同期中一部解約元本額	304,928,028円
		元本の内訳
		ファンド名
		インデックスポートフォリオ	157,761,448円
		ボンドミックスポートフォリオ	4,480,555円
		財形株投 (一般財形30)	6,375,781円
		財形株投 (一般財形50)	17,882,742円
		財形株投 (年金・住宅財形30)	7,474,246円
		インデックス マネジメント ファンド 225	1,588,573,812円
		インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	26,057,685円
		インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	268,955,081円
		太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	286,156,305円
		太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	6,706,277円
		インデックスオープン・日経225	730,348,264円
		計	3,100,772,196円
2.		受益権の総数	3,100,772,196口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年3月18日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年3月18日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	376,191,900
合計	376,191,900

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年1月15日から2026年3月18日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2026年3月18日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	1,288,954,000	-	1,317,840,000	28,886,000
合計	1,288,954,000	-	1,317,840,000	28,886,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年3月18日現在
1口当たり純資産額	7.8970円
(1万口当たり純資産額)	(78,970円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2026年3月18日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	14,000	1,409.50	19,733,000
INPEX	5,600	4,675.00	26,180,000
コムシスホールディングス	14,000	5,399.00	75,586,000
大成建設	2,800	17,420.00	48,776,000
大林組	14,000	3,955.00	55,370,000
清水建設	14,000	3,092.00	43,288,000
長谷工コーポレーション	2,800	3,074.00	8,607,200
鹿島建設	7,000	6,305.00	44,135,000
大和ハウス工業	14,000	5,274.00	73,836,000
積水ハウス	14,000	3,608.00	50,512,000
日揮ホールディングス	14,000	2,264.00	31,696,000
日清製粉グループ本社	14,000	2,098.50	29,379,000
明治ホールディングス	5,600	4,060.00	22,736,000
日本ハム	7,000	6,899.00	48,293,000
エムスリー	33,600	1,650.50	55,456,800
ディー・エヌ・エー	4,200	2,595.00	10,899,000
サッポロホールディングス	14,000	1,650.00	23,100,000
アサヒグループホールディングス	42,000	1,598.50	67,137,000
キリンホールディングス	14,000	2,595.50	36,337,000
双日	1,400	6,550.00	9,170,000
キッコーマン	70,000	1,380.00	96,600,000
味の素	28,000	4,577.00	128,156,000
ニチレイ	14,000	2,014.50	28,203,000
日本たばこ産業	14,000	5,965.00	83,510,000
J.フロント リテイリング	7,000	2,520.00	17,640,000
ZOZO	42,000	1,110.00	46,620,000
三越伊勢丹ホールディングス	14,000	2,968.00	41,552,000
東急不動産ホールディングス	14,000	1,419.00	19,866,000
セブン&アイ・ホールディングス	42,000	2,109.00	88,578,000
帝人	2,800	1,610.00	4,508,000
東レ	14,000	1,138.00	15,932,000
クラレ	14,000	1,713.00	23,982,000
旭化成	14,000	1,636.00	22,904,000
SUMCO	1,400	1,768.50	2,475,900
ネクソン	28,000	2,951.00	82,628,000
SHIFT	14,000	647.50	9,065,000
王子ホールディングス	14,000	914.10	12,797,400
レゾナック・ホールディングス	1,400	11,500.00	16,100,000
住友化学	14,000	505.40	7,075,600
日産化学	14,000	6,433.00	90,062,000
東ソー	7,000	2,430.00	17,010,000
トクヤマ	2,800	3,892.00	10,897,600
デンカ	2,800	3,437.00	9,623,600
イビデン	28,000	8,481.00	237,468,000
信越化学工業	70,000	6,720.00	470,400,000
協和キリン	14,000	2,415.00	33,810,000
三井化学	5,600	1,985.50	11,118,800
三菱ケミカルグループ	7,000	955.10	6,685,700
UBE	1,400	2,600.00	3,640,000
野村総合研究所	14,000	4,301.00	60,214,000
電通グループ	14,000	2,853.50	39,949,000
メルカリ	14,000	3,560.00	49,840,000
花王	14,000	6,280.00	87,920,000
武田薬品工業	14,000	5,870.00	82,180,000
アステラス製薬	70,000	2,446.50	171,255,000
住友ファーマ	14,000	1,886.50	26,411,000
塩野義製薬	42,000	3,509.00	147,378,000
中外製薬	42,000	8,986.00	377,412,000
エーザイ	14,000	4,945.00	69,230,000
テルモ	112,000	2,125.50	238,056,000
第一三共	42,000	2,977.00	125,034,000
大塚ホールディングス	14,000	11,120.00	155,680,000
オリエンタルランド	14,000	2,832.00	39,648,000
LINEヤフー	5,600	402.00	2,251,200
トレンドマイクロ	14,000	5,343.00	74,802,000
サイバーエージェント	11,200	1,430.50	16,021,600
楽天グループ	14,000	775.90	10,862,600
富士フイルムホールディングス	42,000	3,044.00	127,848,000
コニカミノルタ	14,000	511.70	7,163,800
資生堂	14,000	3,074.00	43,036,000
出光興産	28,000	1,536.50	43,022,000
ENEOSホールディングス	14,000	1,439.00	20,146,000
横浜ゴム	7,000	6,443.00	45,101,000
ブリヂストン	28,000	3,353.00	93,884,000
AGC	2,800	5,783.00	16,192,400
日本電気硝子	4,200	6,555.00	27,531,000
太平洋セメント	1,400	3,766.00	5,272,400
東海カーボン	14,000	956.80	13,395,200
TOTO	7,000	5,941.00	41,587,000
日本碍子	14,000	4,180.00	58,520,000
日本製鉄	7,000	607.00	4,249,000
神戸製鋼所	1,400	2,047.50	2,866,500
JFEホールディングス	1,400	1,946.50	2,725,100
日本製鋼所	2,800	10,305.00	28,854,000
三井金属	1,400	32,400.00	45,360,000
三菱マテリアル	1,400	5,603.00	7,844,200
住友金属鉱山	7,000	10,015.00	70,105,000
DOWAホールディングス	2,800	10,050.00	28,140,000
古河電気工業	1,400	28,720.00	40,208,000
住友電気工業	14,000	10,005.00	140,070,000
フジクラ	14,000	25,705.00	359,870,000
しずおかフィナンシャルグループ	14,000	2,645.50	37,037,000
リクルートホールディングス	42,000	6,554.00	275,268,000
オークマ	5,600	4,020.00	22,512,000
アマダ	14,000	2,353.50	32,949,000
ディスコ	2,800	70,680.00	197,904,000
日本郵政	14,000	1,844.50	25,823,000
SMC	1,400	68,040.00	95,256,000
小松製作所	14,000	6,602.00	92,428,000
住友重機械工業	2,800	5,303.00	14,848,400
日立建機	14,000	5,747.00	80,458,000
クボタ	14,000	2,713.50	37,989,000
荏原製作所	14,000	4,965.00	69,510,000
ダイキン工業	14,000	19,780.00	276,920,000
日本精工	14,000	1,217.00	17,038,000
NTN	14,000	346.90	4,856,600
ジェイテクト	14,000	1,790.00	25,060,000
ミネベアミツミ	14,000	2,802.00	39,228,000
日立製作所	14,000	4,869.00	68,166,000
三菱電機	14,000	5,639.00	78,946,000
富士電機	2,800	11,725.00	32,830,000
安川電機	14,000	4,654.00	65,156,000
ソシオネクスト	14,000	1,811.50	25,361,000
ベイカレント	14,000	4,428.00	61,992,000
オムロン	14,000	4,659.00	65,226,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,800	5,214.00	14,599,200
日本電気	7,000	4,188.00	29,316,000
富士通	14,000	3,475.00	48,650,000
ルネサスエレクトロニクス	14,000	2,583.00	36,162,000
セイコーエプソン	28,000	2,012.50	56,350,000
パナソニック ホールディングス	14,000	2,652.00	37,128,000
シャープ	14,000	599.80	8,397,200
ソニーグループ	70,000	3,286.00	230,020,000
TDK	210,000	2,192.00	460,320,000
アルプスアルパイン	14,000	2,275.00	31,850,000
横河電機	14,000	5,566.00	77,924,000
アドバンテスト	112,000	25,130.00	2,814,560,000
キーエンス	1,400	60,650.00	84,910,000
デンソー	56,000	1,965.00	110,040,000
レーザーテック	5,600	36,020.00	201,712,000
カシオ計算機	14,000	1,489.00	20,846,000
ファナック	70,000	6,139.00	429,730,000
ローム	14,000	3,293.00	46,102,000
京セラ	112,000	2,534.00	283,808,000
太陽誘電	14,000	4,340.00	60,760,000
村田製作所	33,600	3,844.00	129,158,400
日東電工	70,000	3,337.00	233,590,000
カナデビア	2,800	1,020.00	2,856,000
三菱重工業	14,000	5,000.00	70,000,000
川崎重工業	1,400	16,930.00	23,702,000
IHI	9,800	3,930.00	38,514,000
横浜フィナンシャルグループ	14,000	1,441.50	20,181,000
日産自動車	14,000	362.40	5,073,600
いすゞ自動車	7,000	2,448.00	17,136,000
トヨタ自動車	70,000	3,404.00	238,280,000
日野自動車	14,000	409.00	5,726,000
三菱自動車工業	1,400	365.80	512,120
マツダ	2,800	1,145.50	3,207,400
本田技研工業	84,000	1,345.00	112,980,000
スズキ	56,000	1,976.50	110,684,000
SUBARU	14,000	2,608.50	36,519,000
ヤマハ発動機	42,000	1,120.50	47,061,000
良品計画	28,000	3,649.00	102,172,000
ニコン	14,000	1,980.00	27,720,000
オリンパス	56,000	1,401.50	78,484,000
SCREENホールディングス	5,600	20,050.00	112,280,000
HOYA	7,000	28,150.00	197,050,000
キヤノン	21,000	4,372.00	91,812,000
リコー	14,000	1,375.50	19,257,000
バンダイナムコホールディングス	42,000	4,230.00	177,660,000
TOPPANホールディングス	7,000	5,009.00	35,063,000
大日本印刷	14,000	3,045.00	42,630,000
ヤマハ	42,000	1,140.00	47,880,000
任天堂	14,000	9,859.00	138,026,000
伊藤忠商事	70,000	2,132.00	149,240,000
丸紅	14,000	5,835.00	81,690,000
豊田通商	42,000	6,690.00	280,980,000
三井物産	28,000	6,659.00	186,452,000
東京エレクトロン	42,000	40,290.00	1,692,180,000
住友商事	14,000	5,992.00	83,888,000
三菱商事	42,000	5,712.00	239,904,000
高島屋	14,000	1,885.00	26,390,000
丸井グループ	14,000	3,074.00	43,036,000
クレディセゾン	14,000	4,340.00	60,760,000
イオン	42,000	2,003.00	84,126,000
あおぞら銀行	1,400	2,541.00	3,557,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,000	2,731.00	38,234,000
りそなホールディングス	1,400	1,805.50	2,527,700
三井住友トラストグループ	2,800	5,133.00	14,372,400
三井住友フィナンシャルグループ	4,200	5,256.00	22,075,200
千葉銀行	14,000	2,064.00	28,896,000
ふくおかフィナンシャルグループ	2,800	6,288.00	17,606,400
みずほフィナンシャルグループ	1,400	6,320.00	8,848,000
オリックス	14,000	4,907.00	68,698,000
大和証券グループ本社	14,000	1,509.50	21,133,000
野村ホールディングス	14,000	1,239.00	17,346,000
SOMPOホールディングス	8,400	5,999.00	50,391,600
日本取引所グループ	28,000	1,882.50	52,710,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,600	4,139.00	52,151,400
第一生命ホールディングス	5,600	1,456.50	8,156,400
東京海上ホールディングス	21,000	6,071.00	127,491,000
T&Dホールディングス	2,800	3,830.00	10,724,000
三井不動産	42,000	1,880.50	78,981,000
三菱地所	14,000	4,829.00	67,606,000
東京建物	7,000	3,942.00	27,594,000
住友不動産	28,000	4,862.00	136,136,000
東武鉄道	2,800	2,935.50	8,219,400
東急	7,000	1,887.00	13,209,000
小田急電鉄	7,000	1,678.00	11,746,000
京王電鉄	2,800	3,982.00	11,149,600
京成電鉄	21,000	1,257.50	26,407,500
東日本旅客鉄道	4,200	3,702.00	15,548,400
西日本旅客鉄道	2,800	3,252.00	9,105,600
東海旅客鉄道	7,000	4,386.00	30,702,000
ヤマトホールディングス	14,000	1,780.00	24,920,000
日本郵船	4,200	6,182.00	25,964,400
商船三井	4,200	7,014.00	29,458,800
川崎汽船	12,600	2,875.00	36,225,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	4,200	3,699.00	15,535,800
日本航空	14,000	2,718.00	38,052,000
ANAホールディングス	1,400	3,030.00	4,242,000
NTT	140,000	158.00	22,120,000
KDDI	168,000	2,686.00	451,248,000
ソフトバンク	140,000	217.50	30,450,000
東京電力ホールディングス	1,400	713.40	998,760
中部電力	1,400	2,686.50	3,761,100
関西電力	1,400	2,719.50	3,807,300
東京瓦斯	2,800	7,687.00	21,523,600
大阪瓦斯	2,800	6,505.00	18,214,000
東宝	7,000	1,642.50	11,497,500
セコム	28,000	6,132.00	171,696,000
コナミグループ	14,000	20,525.00	287,350,000
ニトリホールディングス	35,000	2,842.50	99,487,500
ファーストリテイリング	33,600	65,850.00	2,212,560,000
ソフトバンクグループ	336,000	3,750.00	1,260,000,000
合計	4,926,600		23,136,512,280

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。