半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月19日-令和5年3月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年3月18日現在 | 第22期中間計算期間末 2022年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 818,481 |
| コール・ローン | 1,883,208 | 1,825,471 |
| 親投資信託受益証券 | 634,435,607 | 626,115,688 |
| 未収入金 | 6,829,000 | 2,666,000 |
| 流動資産合計 | 643,147,815 | 631,425,640 |
| 資産合計 | 643,147,815 | 631,425,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,791,592 | 2,621,235 |
| 未払受託者報酬 | 362,922 | 349,918 |
| 未払委託者報酬 | 1,451,839 | 1,399,834 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 5,056 | 4,880 |
| 流動負債合計 | 8,611,409 | 4,375,871 |
| 負債合計 | 8,611,409 | 4,375,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,394,011 | 187,321,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 438,142,395 | 439,728,648 |
| (分配準備積立金) | 295,415,924 | 259,690,625 |
| 元本等合計 | 634,536,406 | 627,049,769 |
| 純資産合計 | 634,536,406 | 627,049,769 |
| 負債純資産合計 | 643,147,815 | 631,425,640 |
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