日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,833,785 | 6,061,771 |
| 親投資信託受益証券 | 122,977,119 | 135,457,598 |
| 流動資産計 | 124,810,904 | 141,519,369 |
| 資産の部合計 | 124,810,904 | 141,519,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,393,582 |
| 未払収益分配金 | 55,051 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,232 | 74,771 |
| 未払委託者報酬 | 983,788 | 1,047,378 |
| その他未払費用 | 905 | 990 |
| 流動負債計 | 1,109,976 | 4,516,721 |
| 負債の部合計 | 1,109,976 | 4,516,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,051,171 | 56,105,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,649,757 | 80,897,203 |
| （分配準備積立金） | 32,816,478 | 31,562,127 |
| 元本等合計 | 123,700,928 | 137,002,648 |
| 純資産の部合計 | 123,700,928 | 137,002,648 |
| 負債・純資産合計 | 124,810,904 | 141,519,369 |
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