有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	リアルエコノミー マザーファンド	親投資信託受益証券	52,491,867	2.3532	2.4160	-	99.46
	日本			123,527,119	126,820,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
リアルエコノミー マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	500	9,833.00	9,710.00	-	3.83
	日本	輸送用機器		4,916,500	4,855,000	-
2	ディスコ	株式	100	34,900.00	33,950.00	-	2.68
	日本	機械		3,490,000	3,395,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	5,600	602.60	600.10	-	2.65
	日本	銀行業		3,374,560	3,360,560	-
4	オープンハウス	株式	600	5,260.00	5,220.00	-	2.47
	日本	不動産業		3,156,000	3,132,000	-
5	デンソー	株式	400	7,521.00	7,579.00	-	2.39
	日本	輸送用機器		3,008,400	3,031,600	-
6	JMDC	株式	500	4,825.00	5,540.00	-	2.18
	日本	情報・通信業		2,412,500	2,770,000	-
7	ウエストホールディングス	株式	700	3,630.00	3,925.00	-	2.17
	日本	建設業		2,541,000	2,747,500	-
8	日本電信電話	株式	900	2,852.00	2,894.50	-	2.05
	日本	情報・通信業		2,566,800	2,605,050	-
9	エービーシー・マート	株式	400	6,280.00	6,370.00	-	2.01
	日本	小売業		2,512,000	2,548,000	-
10	村田製作所	株式	300	8,586.80	8,482.00	-	2.01
	日本	電気機器		2,576,042	2,544,600	-
11	日立製作所	株式	400	6,142.00	6,361.00	-	2.01
	日本	電気機器		2,456,800	2,544,400	-
12	SHOEI	株式	600	4,062.27	4,195.00	-	1.98
	日本	その他製品		2,437,364	2,517,000	-
13	SCREENホールディングス	株式	200	10,764.91	10,980.00	-	1.73
	日本	電気機器		2,152,982	2,196,000	-
14	ソニーグループ	株式	200	10,500.00	10,815.00	-	1.71
	日本	電気機器		2,100,000	2,163,000	-
15	イーレックス	株式	800	2,481.41	2,702.00	-	1.70
	日本	電気・ガス業		1,985,130	2,161,600	-
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	400	5,000.00	5,297.00	-	1.67
	日本	小売業		2,000,000	2,118,800	-
17	東京海上ホールディングス	株式	400	5,057.00	5,108.00	-	1.61
	日本	保険業		2,022,800	2,043,200	-
18	住友不動産	株式	500	4,019.20	3,970.00	-	1.57
	日本	不動産業		2,009,604	1,985,000	-
19	アステラス製薬	株式	1,000	2,014.63	1,934.50	-	1.53
	日本	医薬品		2,014,632	1,934,500	-
20	豊田自動織機	株式	200	9,630.00	9,610.00	-	1.52
	日本	輸送用機器		1,926,000	1,922,000	-
21	三井住友フィナンシャルグループ	株式	500	3,860.00	3,830.00	-	1.51
	日本	銀行業		1,930,000	1,915,000	-
22	信越化学工業	株式	100	19,160.00	18,580.00	-	1.47
	日本	化学		1,916,000	1,858,000	-
23	第一生命ホールディングス	株式	900	2,115.50	2,034.00	-	1.44
	日本	保険業		1,903,950	1,830,600	-
24	オムロン	株式	200	8,590.00	8,810.00	-	1.39
	日本	電気機器		1,718,000	1,762,000	-
25	コーセー	株式	100	17,830.00	17,480.00	-	1.38
	日本	化学		1,783,000	1,748,000	-
26	KDDI	株式	500	3,479.00	3,465.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		1,739,500	1,732,500	-
27	インターネットイニシアティブ	株式	500	3,225.00	3,450.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		1,612,500	1,725,000	-
28	アルバック	株式	300	5,500.00	5,630.00	-	1.33
	日本	電気機器		1,650,000	1,689,000	-
29	東海旅客鉄道	株式	100	17,175.00	16,850.00	-	1.33
	日本	陸運業		1,717,500	1,685,000	-
30	川崎重工業	株式	700	2,362.00	2,375.00	-	1.31
	日本	輸送用機器		1,653,400	1,662,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.87
合計	91.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.23
輸送用機器		10.91
情報・通信業		9.29
化学		6.49
銀行業		5.63
不動産業		5.09
機械		4.47
保険業		4.30
その他製品		4.09
小売業		3.68
建設業		3.08
卸売業		2.45
非鉄金属		2.19
医薬品		2.11
ガラス・土石製品		2.01
電気・ガス業		1.70
金属製品		1.59
陸運業		1.33
空運業		1.24
繊維製品		0.87
鉱業		0.78
その他金融業		0.74
証券、商品先物取引業		0.62
合計		91.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。