有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
- 【提出】
- 2017/02/10 9:25
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- 52項目
新光ジャパンオープン
| Ⅰ 資産総額 | 800,216,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 697,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 799,518,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 346,116,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3100 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,100 | 円) |
新光ジャパン マネーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,599,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,599,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,591,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,008 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,972,676,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,000,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,953,676,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,849,491,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,191 | 円) |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
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