有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープン
新光ジャパン マネーファンド
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光ジャパン マザーファンド | 247,443,177 | 3.0486 | 754,355,270 | 3.2191 | 796,544,331 | 99.62 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合計 | 99.62 |
新光ジャパン マネーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 10,000,000 | 100.05 | 10,005,509 | 100.05 | 10,005,509 | 0.3450 | 2017.01.27 | 94.39 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 94.39 |
| 合計 | 94.39 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 400,000 | 557.50 | 223,000,000 | 669.80 | 267,920,000 | 4.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 17,500 | 10,420.00 | 182,350,000 | 10,715.00 | 187,512,500 | 3.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 22,000 | 8,311.00 | 182,842,000 | 8,460.00 | 186,120,000 | 3.12 |
| 4 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 40,000 | 3,805.00 | 152,200,000 | 4,645.00 | 185,800,000 | 3.12 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 37,000 | 4,175.00 | 154,475,000 | 4,899.00 | 181,263,000 | 3.04 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 17,000 | 10,185.00 | 173,145,000 | 10,240.00 | 174,080,000 | 2.92 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,200 | 76,470.00 | 168,234,000 | 78,230.00 | 172,106,000 | 2.89 |
| 8 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 60,000 | 2,430.33 | 145,820,155 | 2,633.50 | 158,010,000 | 2.65 |
| 9 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 25,000 | 5,430.00 | 135,750,000 | 5,960.00 | 149,000,000 | 2.50 |
| 10 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 55,000 | 2,428.00 | 133,540,000 | 2,631.00 | 144,705,000 | 2.43 |
| 11 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 40,000 | 2,980.50 | 119,220,000 | 3,332.00 | 133,280,000 | 2.23 |
| 12 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 4,000 | 31,590.00 | 126,360,000 | 32,520.00 | 130,080,000 | 2.18 |
| 13 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 37,000 | 3,415.00 | 126,355,000 | 3,485.00 | 128,945,000 | 2.16 |
| 14 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 9,500 | 12,918.82 | 122,728,860 | 13,560.00 | 128,820,000 | 2.16 |
| 15 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 39,000 | 3,080.00 | 120,120,000 | 3,265.00 | 127,335,000 | 2.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 30,000 | 3,978.51 | 119,355,480 | 4,220.00 | 126,600,000 | 2.12 |
| 17 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 50,000 | 2,066.00 | 103,300,000 | 2,438.00 | 121,900,000 | 2.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 30,000 | 4,000.00 | 120,000,000 | 4,025.00 | 120,750,000 | 2.02 |
| 19 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 35,000 | 3,207.00 | 112,245,000 | 3,288.00 | 115,080,000 | 1.93 |
| 20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 20,000 | 5,500.00 | 110,000,000 | 5,690.00 | 113,800,000 | 1.91 |
| 21 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 55,000 | 1,995.00 | 109,725,000 | 2,046.00 | 112,530,000 | 1.89 |
| 22 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 25,000 | 4,210.00 | 105,250,000 | 4,385.00 | 109,625,000 | 1.84 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 28,000 | 3,700.27 | 103,607,689 | 3,825.00 | 107,100,000 | 1.79 |
| 24 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 60,000 | 1,794.00 | 107,640,000 | 1,757.00 | 105,420,000 | 1.77 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 25,000 | 3,982.10 | 99,552,500 | 4,206.00 | 105,150,000 | 1.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 35,000 | 2,520.71 | 88,224,914 | 2,802.00 | 98,070,000 | 1.64 |
| 27 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 15,000 | 6,350.00 | 95,250,000 | 6,370.00 | 95,550,000 | 1.60 |
| 28 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 25,000 | 4,018.00 | 100,450,000 | 3,680.00 | 92,000,000 | 1.54 |
| 29 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 20,000 | 4,130.00 | 82,600,000 | 4,375.00 | 87,500,000 | 1.46 |
| 30 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 22,000 | 3,790.00 | 83,380,000 | 3,975.00 | 87,450,000 | 1.46 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.15 |
| 建設業 | 0.98 | ||
| 食料品 | 1.00 | ||
| 化学 | 4.92 | ||
| 医薬品 | 2.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.30 | ||
| 金属製品 | 0.98 | ||
| 機械 | 13.24 | ||
| 電気機器 | 17.78 | ||
| 輸送用機器 | 11.67 | ||
| 精密機器 | 3.94 | ||
| その他製品 | 5.90 | ||
| 情報・通信業 | 5.12 | ||
| 卸売業 | 3.34 | ||
| 小売業 | 6.66 | ||
| 銀行業 | 6.26 | ||
| 保険業 | 5.41 | ||
| その他金融業 | 1.64 | ||
| サービス業 | 1.80 | ||
| 合計 | 97.20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
