海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,287,812 | 30,354,098 |
| 親投資信託受益証券 | 2,768,315,503 | 2,522,899,681 |
| 流動資産計 | 2,808,603,315 | 2,553,253,779 |
| 資産の部合計 | 2,808,603,315 | 2,553,253,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,780,056 | 11,341,289 |
| 未払解約金 | 1,426,058 | － |
| 未払受託者報酬 | 381,007 | 337,458 |
| 未払委託者報酬 | 6,858,072 | 6,074,212 |
| 未払利息 | 66 | 41 |
| その他未払費用 | 34,201 | 24,938 |
| 流動負債計 | 20,479,460 | 17,777,938 |
| 負債の部合計 | 20,479,460 | 17,777,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,945,014,126 | 2,835,322,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,890,271 | -299,846,577 |
| （分配準備積立金） | 99,443,461 | 89,316,310 |
| 元本等合計 | 2,788,123,855 | 2,535,475,841 |
| 純資産の部合計 | 2,788,123,855 | 2,535,475,841 |
| 負債・純資産合計 | 2,808,603,315 | 2,553,253,779 |
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