海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -115,415,822 | 5,690,070 |
| その他収益 | 19,736 | － |
| 営業収益合計 | -115,396,086 | 5,690,070 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,293 | 5,739 |
| 受託者報酬 | 708,908 | 674,206 |
| 委託者報酬 | 12,760,355 | 12,135,665 |
| その他費用 | 52,392 | 49,208 |
| 営業費用合計 | 13,526,948 | 12,864,818 |
| 全事業営業利益 | -128,923,034 | -7,174,748 |
| 当期経常利益 | -128,923,034 | -7,174,748 |
| 四半期純利益 | -128,923,034 | -7,174,748 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -30,965 | 150,051 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,846,577 | -317,791,879 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,034,713 | 12,275,256 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,034,713 | 12,275,256 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,321 | 791,057 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,321 | 791,057 |
| 分配金 | 22,883,629 | 22,104,702 |
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