海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,362,749,412 | 2,327,585,664 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,362,749,412 | 2,327,585,664 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,661,171 | 27,279,749 |
| 親投資信託受益証券 | 2,335,088,241 | 2,300,305,915 |
| 流動資産計 | 2,362,749,412 | 2,327,585,664 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 16,610,894 | 16,354,491 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,603,992 | 10,239,096 |
| 未払受託者報酬 | 314,988 | 320,669 |
| 未払委託者報酬 | 5,669,749 | 5,772,189 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 22,145 | 22,537 |
| 流動負債計 | 16,610,894 | 16,354,491 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,346,138,518 | 2,311,231,173 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,650,998,006 | 2,559,774,140 |
| 元本等合計 | 2,346,138,518 | 2,311,231,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,859,488 | -248,542,967 |
| （分配準備積立金） | 71,538,965 | 68,642,532 |
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