海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,752,365 | 7,256,245 |
| 親投資信託受益証券 | 1,832,241,623 | 1,805,161,744 |
| 未収入金 | 18,100,000 | 13,100,000 |
| 流動資産計 | 1,855,093,988 | 1,825,517,989 |
| 資産の部合計 | 1,855,093,988 | 1,825,517,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,974,953 | 7,406,436 |
| 未払解約金 | 3,707,845 | 987,221 |
| 未払受託者報酬 | 242,419 | 247,972 |
| 未払委託者報酬 | 4,364,100 | 4,463,731 |
| その他未払費用 | 15,907 | 16,276 |
| 流動負債計 | 16,305,224 | 13,121,636 |
| 負債の部合計 | 16,305,224 | 13,121,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,993,738,428 | 1,851,609,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,949,664 | -39,212,738 |
| （分配準備積立金） | 20,837,852 | 22,231,358 |
| 元本等合計 | 1,838,788,764 | 1,812,396,353 |
| 純資産の部合計 | 1,838,788,764 | 1,812,396,353 |
| 負債・純資産合計 | 1,855,093,988 | 1,825,517,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
