海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,392,281 | 8,420,306 |
| 親投資信託受益証券 | 1,835,299,193 | 1,791,575,847 |
| 未収入金 | 13,900,000 | 10,700,000 |
| 流動資産計 | 1,855,591,474 | 1,810,696,153 |
| 資産の部合計 | 1,855,591,474 | 1,810,696,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,181,788 | 7,018,787 |
| 未払解約金 | 974,249 | 161,360 |
| 未払受託者報酬 | 245,586 | 246,637 |
| 未払委託者報酬 | 4,420,954 | 4,439,933 |
| その他未払費用 | 16,122 | 16,186 |
| 流動負債計 | 12,838,699 | 11,882,903 |
| 負債の部合計 | 12,838,699 | 11,882,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,795,447,021 | 1,754,696,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,305,754 | 44,116,470 |
| （分配準備積立金） | 51,157,046 | 54,741,384 |
| 元本等合計 | 1,842,752,775 | 1,798,813,250 |
| 純資産の部合計 | 1,842,752,775 | 1,798,813,250 |
| 負債・純資産合計 | 1,855,591,474 | 1,810,696,153 |
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