有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

【提出】: 2019/08/15 9:01
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(平成21年11月16日)	12,194	12,410	0.9069	0.9229
第15特定期間末	(平成22年 5月17日)	9,561	9,746	0.8302	0.8462
第16特定期間末	(平成22年11月15日)	8,140	8,305	0.7869	0.8029
第17特定期間末	(平成23年 5月16日)	6,806	6,953	0.7383	0.7543
第18特定期間末	(平成23年11月15日)	5,636	5,766	0.6963	0.7123
第19特定期間末	(平成24年 5月15日)	4,979	5,035	0.7151	0.7231
第20特定期間末	(平成24年11月15日)	4,589	4,640	0.7210	0.7290
第21特定期間末	(平成25年 5月15日)	5,087	5,110	0.9013	0.9053
第22特定期間末	(平成25年11月15日)	4,413	4,433	0.8760	0.8800
第23特定期間末	(平成26年 5月15日)	4,160	4,178	0.9260	0.9300
第24特定期間末	(平成26年11月17日)	4,254	4,270	1.0277	1.0317
第25特定期間末	(平成27年 5月15日)	3,913	3,928	1.0075	1.0115
第26特定期間末	(平成27年11月16日)	3,613	3,627	1.0053	1.0093
第27特定期間末	(平成28年 5月16日)	3,158	3,171	0.9390	0.9430
第28特定期間末	(平成28年11月15日)	2,794	2,807	0.8703	0.8743
第29特定期間末	(平成29年 5月15日)	2,818	2,830	0.9132	0.9172
第30特定期間末	(平成29年11月15日)	2,788	2,799	0.9467	0.9507
第31特定期間末	(平成30年 5月15日)	2,535	2,546	0.8942	0.8982
第32特定期間末	(平成30年11月15日)	2,416	2,427	0.8838	0.8878
第33特定期間末	(令和 1年 5月15日)	2,346	2,356	0.8850	0.8890
	平成30年 5月末日	2,468	―	0.8753	―
	6月末日	2,496	―	0.8887	―
	7月末日	2,493	―	0.8922	―
	8月末日	2,465	―	0.8891	―
	9月末日	2,489	―	0.9019	―
	10月末日	2,424	―	0.8858	―
	11月末日	2,425	―	0.8920	―
	12月末日	2,393	―	0.8881	―
	平成31年 1月末日	2,371	―	0.8818	―
	2月末日	2,386	―	0.8893	―
	3月末日	2,402	―	0.9031	―
	4月末日	2,382	―	0.8986	―
	令和 1年 5月末日	2,350	―	0.8887	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

開示資料

決算