- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32期特定期間 自 平成30年 5月16日 至 平成30年11月15日 | 第33期特定期間 自 平成30年11月16日 至 令和 1年 5月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,690,070 | 37,498,490 |
| 営業収益合計 | 5,690,070 | 37,498,490 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,739 | 5,335 |
| 受託者報酬 | 674,206 | 640,563 |
| 委託者報酬 | 12,135,665 | 11,530,122 |
| その他費用 | 49,208 | 45,036 |
| 営業費用合計 | 12,864,818 | 12,221,056 |
| 営業利益 | △7,174,748 | 25,277,434 |
| 経常利益 | △7,174,748 | 25,277,434 |
| 当期純利益 | △7,174,748 | 25,277,434 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 150,051 | 802,472 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △299,846,577 | △317,791,879 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,275,256 | 10,026,309 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,275,256 | 10,026,309 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 791,057 | 227,823 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 791,057 | 227,823 |
| 分配金 | 22,104,702 | 21,341,057 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,791,879 | △304,859,488 |
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