One小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月1日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月1日 | 2018年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,514,428 | 31,977,269 |
| 親投資信託受益証券 | 2,279,341,434 | 2,958,548,062 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 2,342,855,862 | 2,993,525,331 |
| 資産の部合計 | 2,342,855,862 | 2,993,525,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,976,940 | 3,985,325 |
| 未払解約金 | 12,970,505 | 3,307,804 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,201 | 1,366,928 |
| 未払委託者報酬 | 18,228,033 | 20,503,836 |
| 未払利息 | 83 | 48 |
| その他未払費用 | 100,560 | 39,466 |
| 流動負債計 | 37,491,322 | 29,203,407 |
| 負債の部合計 | 37,491,322 | 29,203,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 995,388,085 | 797,065,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,309,976,455 | 2,167,256,914 |
| （分配準備積立金） | 675,904,912 | 1,539,740,788 |
| 元本等合計 | 2,305,364,540 | 2,964,321,924 |
| 純資産の部合計 | 2,305,364,540 | 2,964,321,924 |
| 負債・純資産合計 | 2,342,855,862 | 2,993,525,331 |
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