新光小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,386,466 | 38,464,249 |
| 親投資信託受益証券 | 2,477,215,205 | 3,064,927,738 |
| 未収入金 | 5,040,000 | － |
| 流動資産計 | 2,511,641,671 | 3,103,391,987 |
| 資産の部合計 | 2,511,641,671 | 3,103,391,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,391,656 | 2,847,062 |
| 未払解約金 | 914,873 | 1,530,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,331 | 1,598,337 |
| 未払委託者報酬 | 21,545,510 | 23,975,499 |
| その他未払費用 | 21,570 | 22,708 |
| 流動負債計 | 27,309,940 | 29,974,110 |
| 負債の部合計 | 27,309,940 | 29,974,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 678,331,293 | 569,412,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,806,000,438 | 2,504,005,347 |
| （分配準備積立金） | 1,101,719,417 | 1,748,314,961 |
| 元本等合計 | 2,484,331,731 | 3,073,417,877 |
| 純資産の部合計 | 2,484,331,731 | 3,073,417,877 |
| 負債・純資産合計 | 2,511,641,671 | 3,103,391,987 |
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