新光小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月1日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/02-2023/02/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,623,727 | 40,912,133 |
| 親投資信託受益証券 | 2,852,714,488 | 3,114,740,102 |
| 未収入金 | 5,200,000 | － |
| 流動資産計 | 2,897,538,215 | 3,155,652,235 |
| 資産の部合計 | 2,897,538,215 | 3,155,652,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,987,280 | 3,075,261 |
| 未払解約金 | 4,140,550 | 2,262,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,939 | 1,688,952 |
| 未払委託者報酬 | 27,434,861 | 25,335,004 |
| その他未払費用 | 25,878 | 23,895 |
| 流動負債計 | 36,417,508 | 32,385,699 |
| 負債の部合計 | 36,417,508 | 32,385,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,456,008 | 615,052,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,263,664,699 | 2,508,214,210 |
| （分配準備積立金） | 1,465,753,040 | 1,350,757,925 |
| 元本等合計 | 2,861,120,707 | 3,123,266,536 |
| 純資産の部合計 | 2,861,120,707 | 3,123,266,536 |
| 負債・純資産合計 | 2,897,538,215 | 3,155,652,235 |
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