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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月2日-令和2年2月3日)

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【提出】: 2019/11/01 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期中間計算期間自平成30年 2月 2日至平成30年 8月 1日	第16期中間計算期間自平成31年 2月 2日至令和 1年 8月 1日
営業収益
有価証券売買等損益	△60,113,769	182,580,130
その他収益	9,689	-
営業収益合計	△60,104,080	182,580,130
営業費用
支払利息	8,004	6,304
受託者報酬	1,570,879	1,388,978
委託者報酬	23,563,002	20,834,617
その他費用	25,075	21,050
営業費用合計	25,166,960	22,250,949
営業利益	△85,271,040	160,329,181
経常利益	△85,271,040	160,329,181
中間純利益	△85,271,040	160,329,181
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△5,811,933	9,741,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,167,256,914	1,750,929,300
剰余金増加額又は欠損金減少額	207,771,366	25,700,105
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	207,771,366	25,700,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,357,887	123,305,121
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,357,887	123,305,121
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,153,211,286	1,803,912,139

開示資料

決算

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