AMO J-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,383,256,387 | 4,422,911,170 |
| 投資証券 | 215,890,517,608 | 191,777,730,400 |
| 未収入金 | 885,232,926 | － |
| 未収配当金 | 1,756,281,095 | 1,837,815,999 |
| 流動資産計 | 222,915,288,016 | 198,038,457,569 |
| 資産の部合計 | 222,915,288,016 | 198,038,457,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,623,301,409 | 2,487,821,339 |
| 未払解約金 | 669,647,203 | 822,582,756 |
| 未払受託者報酬 | 10,646,059 | 9,779,757 |
| 未払委託者報酬 | 127,752,720 | 117,357,093 |
| 未払利息 | 6,604 | 6,848 |
| その他未払費用 | 1,260,484 | 1,157,911 |
| 流動負債計 | 3,432,614,479 | 3,438,705,704 |
| 負債の部合計 | 3,432,614,479 | 3,438,705,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,757,344,148 | 355,403,048,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,274,670,611 | -160,803,296,583 |
| （分配準備積立金） | 47,098,980,060 | 30,659,180,607 |
| 元本等合計 | 219,482,673,537 | 194,599,751,865 |
| 純資産の部合計 | 219,482,673,537 | 194,599,751,865 |
| 負債・純資産合計 | 222,915,288,016 | 198,038,457,569 |
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