AMO J-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,873,272,589 | 4,061,890,402 |
| 投資証券 | 145,340,207,550 | 133,093,802,070 |
| 未収入金 | 1,025,397,584 | 435,565,092 |
| 未収配当金 | 1,632,229,998 | 1,470,407,570 |
| 流動資産計 | 151,871,107,721 | 139,061,665,134 |
| 資産の部合計 | 151,871,107,721 | 139,061,665,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 453,540,750 | 434,971,272 |
| 未払収益分配金 | 2,186,214,204 | 2,091,905,743 |
| 未払解約金 | 878,326,438 | 453,067,193 |
| 未払受託者報酬 | 7,059,433 | 6,533,378 |
| 未払委託者報酬 | 84,713,207 | 78,400,530 |
| 未払利息 | 6,301 | 7,183 |
| その他未払費用 | 327,239 | 119,658 |
| 流動負債計 | 3,610,187,572 | 3,065,004,957 |
| 負債の部合計 | 3,610,187,572 | 3,065,004,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 312,316,314,884 | 298,843,677,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,055,394,735 | -162,847,017,523 |
| （分配準備積立金） | 14,570,361,143 | 3,029,271,287 |
| 元本等合計 | 148,260,920,149 | 135,996,660,177 |
| 純資産の部合計 | 148,260,920,149 | 135,996,660,177 |
| 負債・純資産合計 | 151,871,107,721 | 139,061,665,134 |
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