AMO J-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 156,596,345,312 | 173,108,553,577 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 156,596,345,312 | 173,108,553,577 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,060,226,372 | 3,401,642,406 |
| 投資証券 | 151,980,336,240 | 168,199,528,340 |
| 未収配当金 | 1,555,782,700 | 1,507,382,831 |
| 流動資産計 | 156,596,345,312 | 173,108,553,577 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,819,340,405 | 2,185,517,096 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,371,644,814 | 1,326,522,842 |
| 未払解約金 | 354,404,477 | 766,632,886 |
| 未払受託者報酬 | 7,166,267 | 7,095,445 |
| 未払委託者報酬 | 85,995,189 | 85,145,402 |
| 未払利息 | 6,838 | － |
| その他未払費用 | 122,820 | 120,521 |
| 流動負債計 | 1,819,340,405 | 2,185,517,096 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 154,777,004,907 | 170,923,036,481 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,911,203,543 | 331,630,710,694 |
| 元本等合計 | 154,777,004,907 | 170,923,036,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,134,198,636 | -160,707,674,213 |
| （分配準備積立金） | 120,197,382 | 20,268,116,268 |
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