AMO J-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,227,676 | 136,062,240 |
| 親投資信託受益証券 | 105,714,742,062 | 91,387,505,882 |
| 未収入金 | 670,042,000 | 542,455,000 |
| 流動資産計 | 106,639,011,738 | 92,066,023,122 |
| 資産の部合計 | 106,639,011,738 | 92,066,023,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 469,352,689 | 432,234,123 |
| 未払解約金 | 370,101,755 | 170,966,316 |
| 未払受託者報酬 | 4,782,764 | 4,272,007 |
| 未払委託者報酬 | 57,393,249 | 51,264,153 |
| その他未払費用 | 80,740 | 73,912 |
| 流動負債計 | 901,711,197 | 658,810,511 |
| 負債の部合計 | 901,711,197 | 658,810,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,676,344,502 | 216,117,061,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,939,043,961 | -124,709,848,999 |
| （分配準備積立金） | 5,546,922,272 | 3,806,885,895 |
| 元本等合計 | 105,737,300,541 | 91,407,212,611 |
| 純資産の部合計 | 105,737,300,541 | 91,407,212,611 |
| 負債・純資産合計 | 106,639,011,738 | 92,066,023,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
