AMO J-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,723,310 | 92,834,231 |
| 親投資信託受益証券 | 81,770,824,935 | 73,495,223,012 |
| 未収入金 | 460,587,000 | 504,092,000 |
| 流動資産計 | 82,361,135,245 | 74,092,149,243 |
| 資産の部合計 | 82,361,135,245 | 74,092,149,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 413,290,913 | 391,721,650 |
| 未払解約金 | 108,784,617 | 145,099,796 |
| 未払受託者報酬 | 4,127,037 | 3,623,989 |
| 未払委託者報酬 | 49,524,492 | 43,487,978 |
| その他未払費用 | 72,279 | 65,529 |
| 流動負債計 | 575,799,338 | 583,998,942 |
| 負債の部合計 | 575,799,338 | 583,998,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,645,456,761 | 195,860,825,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,860,120,854 | -122,352,674,730 |
| （分配準備積立金） | 2,403,100,251 | 1,220,084,710 |
| 元本等合計 | 81,785,335,907 | 73,508,150,301 |
| 純資産の部合計 | 81,785,335,907 | 73,508,150,301 |
| 負債・純資産合計 | 82,361,135,245 | 74,092,149,243 |
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