AMO J-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,561,947 | 58,592,225 |
| 親投資信託受益証券 | 54,251,840,963 | 52,257,567,020 |
| 未収入金 | 327,389,000 | 335,773,000 |
| 流動資産計 | 54,694,791,910 | 52,651,932,245 |
| 資産の部合計 | 54,694,791,910 | 52,651,932,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 293,440,191 | 285,237,560 |
| 未払解約金 | 108,861,015 | 69,074,979 |
| 未払受託者報酬 | 2,389,365 | 2,367,157 |
| 未払委託者報酬 | 28,672,477 | 28,406,023 |
| その他未払費用 | 46,323 | 46,436 |
| 流動負債計 | 433,409,371 | 385,132,155 |
| 負債の部合計 | 433,409,371 | 385,132,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,720,095,800 | 142,618,780,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,458,713,261 | -90,351,980,227 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 54,261,382,539 | 52,266,800,090 |
| 純資産の部合計 | 54,261,382,539 | 52,266,800,090 |
| 負債・純資産合計 | 54,694,791,910 | 52,651,932,245 |
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