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資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2017/06/30 9:07
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第154計算期間自平成29年 3月16日至平成29年 4月17日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	194,599,751,865円
期末受益権口数	355,403,048,448口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,475円
期中騰落率	△1.04%

計算期間	第155計算期間自平成29年 4月18日至平成29年 5月15日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	188,401,836,293円
期末受益権口数	349,038,030,605口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,398円
期中騰落率	△0.13%

計算期間	第156計算期間自平成29年 5月16日至平成29年 6月15日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	180,381,324,399円
期末受益権口数	339,340,643,728口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,316円
期中騰落率	△0.22%

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