剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期特定期間自 平成28年 3月23日至 平成28年 9月23日	第26期特定期間自 平成28年 9月24日至 平成29年 3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△3,212,458	2,454,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,192,296,709	△9,020,565,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	575,493,767	842,570,105
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	575,493,767	842,570,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	904,767,171	1,094,776,144
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	904,767,171	1,094,776,144
分配金	874,193,054	904,312,402
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,020,565,348	△10,134,979,252

2017/06/22 9:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/06/22 9:28

#3 注記表（連結）

2017/06/22 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

▼▼17▼▼

2017/06/22 9:28