J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,835,785 | 146,308,755 |
| 投資証券 | 8,602,000,690 | 9,047,053,480 |
| 未収入金 | 39,477,045 | 25,499,250 |
| 未収配当金 | 94,344,456 | 81,173,614 |
| 流動資産計 | 8,924,657,976 | 9,300,035,099 |
| 資産の部合計 | 8,924,657,976 | 9,300,035,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,494,973 | 79,193,138 |
| 未払解約金 | 56,405,937 | 16,610,749 |
| 未払受託者報酬 | 361,663 | 447,666 |
| 未払委託者報酬 | 4,339,982 | 5,371,988 |
| 未払利息 | 320 | － |
| その他未払費用 | 10,984 | 13,597 |
| 流動負債計 | 142,613,859 | 101,637,138 |
| 負債の部合計 | 142,613,859 | 101,637,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,591,699,205 | -10,599,886,622 |
| （分配準備積立金） | 22,038,592 | 762,533,544 |
| 元本 | 20,373,743,322 | 19,798,284,583 |
| 元本等合計 | 8,782,044,117 | 9,198,397,961 |
| 純資産の部合計 | 8,782,044,117 | 9,198,397,961 |
| 負債・純資産合計 | 8,924,657,976 | 9,300,035,099 |
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