J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,545,962 | 6,117,367 |
| 親投資信託受益証券 | 5,311,049,923 | 4,468,204,604 |
| 未収入金 | 28,347,000 | 27,780,000 |
| 流動資産計 | 5,345,942,885 | 4,502,101,971 |
| 資産の部合計 | 5,345,942,885 | 4,502,101,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,398,761 | 26,690,072 |
| 未払解約金 | 2,985,458 | 3,888,211 |
| 未払受託者報酬 | 250,402 | 194,952 |
| 未払委託者報酬 | 3,004,905 | 2,339,533 |
| その他未払費用 | 7,099 | 5,524 |
| 流動負債計 | 33,646,625 | 33,118,292 |
| 負債の部合計 | 33,646,625 | 33,118,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,699,380,527 | 13,345,036,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,387,084,267 | -8,876,052,399 |
| （分配準備積立金） | 115,046,437 | 31,134,221 |
| 元本等合計 | 5,312,296,260 | 4,468,983,679 |
| 純資産の部合計 | 5,312,296,260 | 4,468,983,679 |
| 負債・純資産合計 | 5,345,942,885 | 4,502,101,971 |
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