有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,518,758,654	99.66
	内 日本	6,518,758,654	99.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,088,487	0.34
純資産総額		6,540,847,141	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		128,098,954,270	99.06
	内 日本	128,098,954,270	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,215,532,690	0.94
純資産総額		129,314,486,960	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。