One US-REITオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月6日 至 2018年3月5日 | 自 2018年3月6日 至 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,907,078,292 | 12,222,116,363 |
| 有価証券売買等損益 | -83,669,934,403 | 80,971,549,295 |
| 為替差損益 | -27,040,157,650 | 39,995,312,246 |
| その他収益 | － | 819,273 |
| 営業収益合計 | -92,803,013,761 | 133,189,797,177 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,177,139 | 4,555,532 |
| 受託者報酬 | 429,372,597 | 316,900,472 |
| 委託者報酬 | 7,782,378,286 | 5,743,820,988 |
| その他費用 | 113,787,376 | 86,827,463 |
| 営業費用合計 | 8,329,715,398 | 6,152,104,455 |
| 全事業営業利益 | -101,132,729,159 | 127,037,692,722 |
| 当期経常利益 | -101,132,729,159 | 127,037,692,722 |
| 四半期純利益 | -101,132,729,159 | 127,037,692,722 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,341,292,533 | 690,828,168 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,545,544,372,416 | -1,952,540,193,209 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,577,322,117 | 559,816,738,158 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,577,322,117 | 559,816,738,158 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,520,734,757 | 50,232,064,241 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,520,734,757 | 50,232,064,241 |
| 分配金 | 105,223,676,618 | 42,927,359,264 |
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