新光US-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 588,276,637,428 | 564,097,544,328 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 588,276,637,428 | 564,097,544,328 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,359,720,806 | 6,023,544,729 |
| コール・ローン | 10,285,806,685 | 12,233,708,475 |
| 投資証券 | 568,459,250,276 | 539,374,572,107 |
| 未収入金 | 1,884,353,308 | 6,149,124,391 |
| 未収配当金 | 287,506,353 | 316,594,626 |
| 流動資産計 | 588,276,637,428 | 564,097,544,328 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 9,013,826,940 | 11,622,155,328 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,934,360,145 | 4,451,160,576 |
| 未払収益分配金 | 5,668,136,061 | 5,621,653,654 |
| 未払解約金 | 619,589,106 | 771,859,730 |
| 未払受託者報酬 | 41,379,025 | 40,636,255 |
| 未払委託者報酬 | 749,994,837 | 736,532,754 |
| 未払利息 | 23,657 | － |
| その他未払費用 | 344,109 | 312,359 |
| 流動負債計 | 9,013,826,940 | 11,622,155,328 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 579,262,810,488 | 552,475,389,000 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,267,254,424,552 | 2,248,661,461,644 |
| 元本等合計 | 579,262,810,488 | 552,475,389,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,687,991,614,064 | -1,696,186,072,644 |
| （分配準備積立金） | 19,168,786,472 | 10,431,201,558 |
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