新光US-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月5日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/06-2023/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月5日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,797,861,584 | 11,988,075,843 |
| コール・ローン | 11,224,510,126 | 10,532,343,962 |
| 投資証券 | 473,402,186,418 | 426,879,056,249 |
| 未収入金 | 1,377,528,051 | 8,002,579,629 |
| 未収配当金 | 308,380,774 | 200,186,727 |
| 流動資産計 | 493,110,466,953 | 457,602,242,410 |
| 資産の部合計 | 493,110,466,953 | 457,602,242,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,235,731,046 | 3,044,812,175 |
| 未払収益分配金 | 5,356,782,177 | 5,797,466,740 |
| 未払解約金 | 224,578,897 | 146,274,723 |
| 未払受託者報酬 | 37,582,397 | 30,585,610 |
| 未払委託者報酬 | 681,180,802 | 554,363,962 |
| その他未払費用 | 328,848 | 297,024 |
| 流動負債計 | 7,536,184,167 | 9,573,800,234 |
| 負債の部合計 | 7,536,184,167 | 9,573,800,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,142,712,870,909 | 2,318,986,696,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,657,138,588,123 | -1,870,958,254,206 |
| （分配準備積立金） | 26,550,105,233 | － |
| 元本等合計 | 485,574,282,786 | 448,028,442,176 |
| 純資産の部合計 | 485,574,282,786 | 448,028,442,176 |
| 負債・純資産合計 | 493,110,466,953 | 457,602,242,410 |
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