One US-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/06-2024/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月5日 | 2024年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,554,807,567 | 9,058,912,484 |
| コール・ローン | 11,088,468,366 | 10,686,732,339 |
| 投資証券 | 439,000,517,729 | 437,683,157,564 |
| 未収入金 | 2,828,891,947 | 3,912,410,104 |
| 未収配当金 | 227,964,864 | 625,533,086 |
| 流動資産計 | 461,700,650,473 | 461,966,745,577 |
| 資産の部合計 | 461,700,650,473 | 461,966,745,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,647,720,821 | 4,017,222,359 |
| 未払収益分配金 | 6,167,796,446 | 6,189,637,162 |
| 未払解約金 | 393,648,826 | 634,543,780 |
| 未払受託者報酬 | 31,367,525 | 30,651,695 |
| 未払委託者報酬 | 568,536,987 | 555,562,494 |
| その他未払費用 | 306,791 | 306,791 |
| 流動負債計 | 9,809,377,396 | 11,427,924,281 |
| 負債の部合計 | 9,809,377,396 | 11,427,924,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,467,118,578,780 | 2,475,854,864,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,015,227,305,703 | -2,025,316,043,672 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 451,891,273,077 | 450,538,821,296 |
| 純資産の部合計 | 451,891,273,077 | 450,538,821,296 |
| 負債・純資産合計 | 461,700,650,473 | 461,966,745,577 |
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