One US-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/09/06-2025/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月5日 | 2025年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,993,833,194 | 8,487,772,986 |
| コール・ローン | 7,544,334,928 | 7,775,854,624 |
| 投資証券 | 399,405,583,222 | 367,270,085,599 |
| 未収入金 | 1,631,526,130 | 320,125,232 |
| 未収配当金 | 409,649,327 | 412,714,591 |
| 流動資産計 | 417,984,926,801 | 384,266,553,032 |
| 資産の部合計 | 417,984,926,801 | 384,266,553,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 312,476,444 |
| 未払収益分配金 | 3,450,793,175 | 3,275,163,412 |
| 未払解約金 | 372,413,022 | 254,994,170 |
| 未払受託者報酬 | 30,879,164 | 25,913,991 |
| 未払委託者報酬 | 559,684,598 | 469,690,890 |
| その他未払費用 | 328,848 | 297,024 |
| 流動負債計 | 4,414,927,207 | 4,338,535,931 |
| 派生商品評価勘定 | 828,400 | － |
| 負債の部合計 | 4,414,927,207 | 4,338,535,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,300,528,783,473 | 2,183,442,274,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,886,958,783,879 | -1,803,514,257,662 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 413,569,999,594 | 379,928,017,101 |
| 純資産の部合計 | 413,569,999,594 | 379,928,017,101 |
| 負債・純資産合計 | 417,984,926,801 | 384,266,553,032 |
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