新光US-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/06-2026/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月5日 | 2026年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,379,539,071 | 3,609,132,715 |
| コール・ローン | 6,592,589,448 | 6,155,285,954 |
| 投資証券 | 321,957,870,678 | 324,366,077,338 |
| 派生商品評価勘定 | － | 833,450 |
| 未収入金 | 2,441,968,106 | 768,263,378 |
| 未収配当金 | 135,795,145 | 221,115,617 |
| 流動資産計 | 336,507,762,448 | 335,120,708,452 |
| 資産の部合計 | 336,507,762,448 | 335,120,708,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,530,883,796 | － |
| 未払収益分配金 | 3,156,247,908 | 2,917,561,835 |
| 未払解約金 | 471,414,348 | 664,370,337 |
| 未払受託者報酬 | 24,753,844 | 22,064,761 |
| 未払委託者報酬 | 448,663,325 | 399,923,626 |
| その他未払費用 | 328,848 | 297,024 |
| 流動負債計 | 6,632,292,069 | 4,004,217,583 |
| 負債の部合計 | 6,632,292,069 | 4,004,217,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,104,165,272,446 | 1,945,041,223,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,774,289,802,067 | -1,613,924,733,125 |
| （分配準備積立金） | － | 7,556,356,832 |
| 元本等合計 | 329,875,470,379 | 331,116,490,869 |
| 純資産の部合計 | 329,875,470,379 | 331,116,490,869 |
| 負債・純資産合計 | 336,507,762,448 | 335,120,708,452 |
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