有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/07-2023/09/05)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年9月5日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	582,626.000	68,138,110.700
		AMERICAN TOWER CORP	1,395,796.000	252,345,958.840
		AMERICOLD REALTY TRUST	2,673,895.000	89,655,699.350
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	395,715.000	71,762,915.250
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,408,744.000	52,968,280.560
		CROWN CASTLE INC	656,291.000	65,478,153.070
		CUBESMART	2,071,985.000	85,966,657.650
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,297,847.000	171,458,567.170
		EQUINIX INC	123,440.000	95,977,068.800
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	563,526.000	37,480,114.260
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	2,520,279.000	60,738,723.900
		EXTRA SPACE STORAGE INC	428,387.000	55,189,097.210
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,615,419.000	63,667,528.590
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,553,033.000	114,670,131.450
		HOST HOTELS & RESORTS INC	4,284,866.000	67,786,580.120
		INVITATION HOMES INC	1,684,898.000	57,589,813.640
		KILROY REALTY CORP	1,638,900.000	61,999,587.000
		KIMCO REALTY	2,536,606.000	47,891,121.280
		LAMAR ADVERTISING CO	613,841.000	56,154,174.680
		PROLOGIS INC	1,614,033.000	201,092,371.470
		REALTY INCOME CORP	3,186,725.000	179,093,945.000
		REGENCY CENTERS CORP	1,341,779.000	83,713,591.810
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,412,736.000	129,057,248.640
		SBA COMMUNICATIONS CORP	635,555.000	140,896,187.950
		SUN COMMUNITIES INC	1,002,353.000	122,256,995.410
		TERRENO REALTY CORP	1,330,453.000	81,024,587.700
		UDR INC	2,383,380.000	94,691,687.400
		VICI PROPERTIES INC	6,781,791.000	210,167,703.090
		WELLTOWER INC	2,135,179.000	176,451,192.560
	アメリカ・ドル 小計		57,870,078.000	2,995,363,794.550
				(439,000,517,729)
投資証券 合計			57,870,078	439,000,517,729
				(439,000,517,729)
合計				439,000,517,729
				(439,000,517,729)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資証券	29銘柄	97.15	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。