- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【投資状況】
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 1,054,810,538,849 | 95.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 52,215,955,293 | 4.71 |
| 純資産総額 | 1,107,026,494,142 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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