有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

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【提出】
2017/04/13 9:26
【資料】
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【項目】
45項目

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額494,291,579円
Ⅱ 負債総額224,445円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)494,067,134円
Ⅳ 発行済口数477,490,856口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0347円
(1万口当たり純資産額)(10,347円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

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