半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年9月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (平成20年 1月15日) | 7,231,996,890 | 7,409,274,752 | 1.1423 | 1.1703 |
| 第4計算期間末 | (平成21年 1月15日) | 3,185,799,483 | 3,270,388,234 | 0.9039 | 0.9279 |
| 第5計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 2,070,063,825 | 2,143,980,924 | 0.9522 | 0.9862 |
| 第6計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 1,358,015,646 | 1,396,704,748 | 0.8424 | 0.8664 |
| 第7計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 1,163,334,371 | 1,187,872,131 | 0.8060 | 0.8230 |
| 第8計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 1,466,546,282 | 1,506,462,602 | 0.9553 | 0.9813 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 1,613,388,523 | 1,658,873,206 | 1.0641 | 1.0941 |
| 第10計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 1,627,334,857 | 1,674,112,626 | 1.1828 | 1.2168 |
| 第11計算期間末 | (平成28年 1月15日) | 1,019,252,255 | 1,037,578,031 | 1.1124 | 1.1324 |
| 第12計算期間末 | (平成29年 1月16日) | 510,495,351 | 520,295,310 | 1.0418 | 1.0618 |
| 平成28年 7月末日 | 863,365,026 | ― | 1.0353 | ― | |
| 8月末日 | 781,448,268 | ― | 1.0272 | ― | |
| 9月末日 | 702,994,989 | ― | 1.0071 | ― | |
| 10月末日 | 648,932,362 | ― | 1.0099 | ― | |
| 11月末日 | 624,874,982 | ― | 1.0477 | ― | |
| 12月末日 | 530,420,485 | ― | 1.0799 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 494,067,134 | ― | 1.0347 | ― | |
| 2月末日 | 461,200,140 | ― | 1.0266 | ― | |
| 3月末日 | 447,487,557 | ― | 1.0256 | ― | |
| 4月末日 | 435,728,199 | ― | 1.0315 | ― | |
| 5月末日 | 363,664,203 | ― | 1.0466 | ― | |
| 6月末日 | 351,079,954 | ― | 1.0636 | ― | |
| 7月末日 | 335,196,312 | ― | 1.0626 | ― | |
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