半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
(1)【投資状況】
| (平成28年 7月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 399,406,737 | 46.26 |
| カナダ | 26,747,035 | 3.09 | |
| ドイツ | 46,865,204 | 5.42 | |
| イタリア | 109,456,207 | 12.67 | |
| フランス | 72,410,924 | 8.38 | |
| オランダ | 14,707,440 | 1.70 | |
| スペイン | 83,907,597 | 9.71 | |
| オーストリア | 14,346,550 | 1.66 | |
| イギリス | 45,912,368 | 5.31 | |
| デンマーク | 22,889,600 | 2.65 | |
| 小計 | 836,649,662 | 96.90 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,715,364 | 3.09 |
| 純資産総額 | 863,365,026 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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